支払実行画面

支払予定表で表示された（あるいは新規作成した予定）には 金額と支払予定日はあるものの、具体的にどのような方法（銀行振込、現金など）で支払うか、 いつ支払を実行するのかという情報はありません。

この画面では、それら複数の支払予定を支払方法ごとにまとめて支払実行日を指定します。 支払担当者はこの支払指示書に従って支払を実行してください。 支払が完了したら、支払指示書を完了状態にします。すると、 支払予定表の中の該当する予定も完了状態になります。

画面

左上の「支払方法」を選択すると、その方法での「支払指示書」が右上に表示されます。 支払指示書行の各列は以下の通りです。

• 未払
  完了していない指示書には「＊」マークが表示されます。
• 作成日
  この指示書を作成した日付です。
• 支払日
  支払を実行すべき日付です。
• 送金額
  銀行等を経由して実際に送金される額です。 手数料の先方負担分がある場合は「消込額」と異なる金額になります。
• 消込額
  この指示書で消し込みが行われる支払予定の総額です。
• 先方負担
  先方負担分の振込手数料等の総額です。
• 自社負担
  自社負担分の振込手数料等の総額です。

指示書行のいずれかを選択すると、その指示書の詳細が下側に表示されます。

• 支払先
  支払先の仕入先です。
• 口座等
  支払先口座等の情報です。
• 送金額
  銀行等を経由して実際に送金される額です。 手数料の先方負担分がある場合は「消込額」と異なる金額になります。
• 消込額
  この送金で消し込みが行われる、この仕入先についての支払予定の総額です。
• 先方負担
  先方負担分の振込手数料等です。
• 自社負担
  自社負担分の振込手数料等です。

操作

操作は次のように行います。

「新規単数」あるいは 「新規複数」ボタンで支払指示書を作成します。 作成した時点では「未払」列が「＊」マークの指示書として表示されます。 これを印刷して、指示書の通りに支払を行います。 支払が終わったら、「完了」ボタンで完了状態にしますと、「未払」のマークが消えます。

指示書の内容を変更したいときは、「削除」ボタンでいったん削除してください。